Professional Forex Trader Leverage Episodes

Por Matthew Nolan Boston, MA 12 de junho de 2013 Há um valor significativo no acesso direto à execução de qualidade e liquidez suficiente. Os corretores de primeira linha oferecem spreads mais apertados, taxas de rejeição mais baixas e melhor execução sobre os corretores forex de varejo. No entanto prime corretoras tipicamente não permitem contas individuais e assim uma opção para Profissional Forex Traders que desejam ser capazes de comércio sob as melhores condições seria a criação de uma corporação comercial proprietária. É uma solução fácil de implementar, que também oferece proteção pessoal contra margem e passivos comerciais. Mas é realmente vale a pena o incômodo Esta postagem no blog vai sugerir quatro razões principais pelas quais pensamos que é um esforço vale a pena e deixá-lo a cada comerciante para tomar uma decisão objectiva. Ao acessar a liquidez de atacado através de um Prime Broker, os Traders Profissionais de Forex podem alavancar os seguintes quatro grandes benefícios: Tieras Institucionais Spreads: Como uma fonte de liquidez neutra, Prime Brokers tem um incentivo para facilitar o máximo de negociação possível de seus clientes possível. Eles são compensados ​​por uma taxa de corretagem primária, que é ususally cobrado em uma base por milhão cada mês. Porque eles normalmente trabalham apenas com instituições, eles não têm a sobrecarga enorme de empregados e os custos fixos que as corretoras de varejo devem suportar para atender um grande número de clientes. Como resultado, eles são capazes de oferecer spreads institucionais para seus clientes - tanto quanto 2-3 pips mais apertado do que as contas de varejo - e ganhar um lucro respeitável por causa de sua menor custo-base. Profundidade do Mercado Verdadeiro: O acesso a múltiplos provedores de liquidez é uma das maiores vantagens da negociação através de um Prime Broker. Isso permitirá que você coloque ordens maiores e troque mais eficientemente durante períodos de baixa liquidez porque há múltiplos provedores de liquidez mutualizando efetivamente o risco dessas transações - cada uma das quais possui um grande conjunto de transações internas para combinar com suas operações. Melhor Execução: Novamente, ter acesso a múltiplos provedores de liquidez só pode melhorar as taxas de execução, especialmente durante os mercados mais voláteis ou anúncios de notícias fundamentais, quando o risco para qualquer contraparte comercial única aumentaria substancialmente. Corretoras de varejo forex que não têm acesso suficiente à liquidez durante esses tempos pode optar por aumentar significativamente os seus spreads ou mesmo requote andor ou rejeitar ordens de seus clientes que estão no lado direito do mercado durante esses tempos. Isso porque, se a corretora de varejo executasse a ordem de seus clientes ao preço solicitado, sem ser capaz de compensar imediatamente esse risco no mercado interbancário a um preço melhor, significaria uma perda para o corretor. Prime Brokerages normalmente têm relações de liquidez que podem escalar com os volumes crescentes de um comerciante bem sucedido eo comerciante iria desfrutar de execução superior em todos os momentos do dia, como resultado. Custos de transação mais baixos: os spreads inferiores são apenas parte da equação aqui. Como abordamos em uma postagem anterior do blog, é importante considerar os custos inesperados da negociação, especialmente se o acesso à liquidez forex atualmente está limitado a uma corretora de câmbio de varejo. A economia de custos de receber a execução de ordem superior aos melhores preços disponíveis pode ser tão deve como 50 do custo total das transações - o que significa que Profissional Forex Traders pode melhorar drasticamente seus retornos simplesmente escolhendo a fonte de liquidez correta. Com um pequeno investimento na criação de uma empresa, qualquer Professional Forex Trader pode melhorar sua experiência de negociação e diminuir significativamente seus custos de transações de forex. Sinta-se em contato comigo para obter mais informações ou se você tiver perguntas que você gostaria de me perguntar diretamente. Como Alavancagem é usado em Forex Trading Leverage em termos gerais simplesmente significa fundos emprestados. Alavancagem é amplamente utilizado não apenas para adquirir bens físicos como imóveis ou automóveis, mas também para o comércio de ativos financeiros, como ações e câmbio (forex). Forex trading por investidores de varejo tem crescido aos trancos e barrancos nos últimos anos, graças à proliferação de plataformas de negociação on-line ea disponibilidade de crédito barato. O uso da alavancagem na negociação é muitas vezes comparado a uma espada de dois gumes. Uma vez que aumenta ganhos e perdas. Isto é mais assim no caso de forex trading, onde altos graus de alavancagem são a norma. Os exemplos na próxima seção ilustram como a alavancagem amplia os retornos para negócios rentáveis ​​e não lucrativos. Exemplos de alavancagem de Forex Permite assumir que você é um investidor baseado nos EUA e tem uma conta com um corretor forex online. Seu corretor fornece a máxima alavancagem permitida nos EUA em pares de moedas principais de 50: 1, o que significa que para cada dólar que você colocar, você pode negociar 50 de uma moeda principal. Você colocou 5.000 como margem, que é a garantia ou patrimônio em sua conta de negociação. Isto implica que você pode colocar em um máximo de 250.000 (5.000 x 50) em posições de troca de moeda inicialmente. Este montante, obviamente, flutuar dependendo dos lucros ou perdas que você gera de negociação. (Para manter as coisas simples, ignoramos comissões, juros e outros encargos nestes exemplos.) Exemplo 1. Long USD Euro curto. Montante comercial EUR 100.000 Suponha que iniciou a transacção acima quando a taxa de câmbio era de EUR 1 USD 1.3600 (EUR / USD 1.36), uma vez que está em baixa da moeda europeia e espera que declare a curto prazo. Alavancagem. Sua alavancagem neste comércio é pouco mais de 27: 1 (USD 136.000 USD 5.000 27,2, para ser exato). Valor de Pip. Uma vez que o euro é cotado em quatro lugares após o ponto decimal, cada movimentação de ponto de base ou pip no euro é igual a 1 100 de 1 ou 0,01 do valor transaccionado da moeda de base. O valor de cada pip é expresso em USD, uma vez que esta é a moeda contadora ou moeda de cotação. Neste caso, com base no valor em moeda negociado de 100.000 euros, cada pip vale USD 10. (Se o valor negociado for de EUR 1 milhão em relação ao USD, cada pip valerá USD 100.) Stop-loss. Como você está testando as águas no que diz respeito à negociação forex, você definir uma parada apertada-perda de 50 pips em sua posição longa USD curto EUR. Isto significa que se a parada-perda é disparada, sua perda máxima é USD 500. Perda de lucro. Felizmente, você tem sorte iniciantes eo euro cai para um nível de EUR 1 USD 1,3400 dentro de um par de dias depois de iniciar o comércio. Você fecha a posição para um lucro de 200 pips (1.3600 1.3400), que se traduz em USD 2.000 (200 pips x 10 dólares por pip). Matemática Forex. Em termos convencionais, você vendeu curto EUR 100.000 e recebeu USD 136.000 em seu comércio de abertura. Quando você fechou o comércio, você comprou para trás os euros que você tinha shorted a uma taxa mais barata de 1.3400, pagando USD 134.000 para EUR 100.000. A diferença de USD 2.000 representa seu lucro bruto. Efeito da Alavancagem. Usando alavancagem, você foi capaz de gerar um retorno de 40 em seu investimento inicial de USD 5.000. E se você tivesse apenas negociado os USD 5.000 sem usar qualquer alavancagem Nesse caso, você só teria curto o equivalente em euros de USD 5.000 ou EUR 3.676,47 (USD 5.000 1.3600). O valor significativamente menor dessa transação significa que cada pip é apenas USD 0,36764. O fechamento da posição curta do euro em 1,3400 resultaria, portanto, em um lucro bruto de USD 73,53 (200 pips x USD 0,36764 por pip). Usando alavancagem, portanto, ampliou seus retornos por exatamente 27,2 vezes (USD 2.000 USD 73,53), ou a quantidade de alavancagem utilizada no comércio. Exemplo 2. Curto USD Yen Japonês Longo. Valor do comércio USD 200.000 O ganho de 40 em seu primeiro forex forex forex fez você ansioso para fazer mais algumas negociações. Você volta sua atenção para o iene japonês (JPY), que está negociando em 85 ao USD (USDJPY 85). Você espera que o iene fortaleça-se contra o USD. Então você inicia uma posição curta de USD de longo iene no valor de US $ 200.000. O sucesso de sua primeira negociação fez com que você desejasse negociar uma quantia maior, já que agora você tem US $ 7.000 como margem em sua conta. Embora este seja substancialmente maior do que o seu primeiro comércio, você tomar o conforto do fato de que você ainda está bem dentro do montante máximo que você poderia negociar (com base na alavancagem 50: 1) de USD 350.000. Alavancagem. Seu índice de alavancagem para este comércio é 28.57 (USD 200.000 USD 7.000). Valor de Pip. O iene é cotado a dois lugares após o decimal, assim que cada pip nesta troca vale 1 do valor da moeda base expressado na moeda da cotação, ou 2.000 iene. Parar a perda de . Você define um stop-loss neste comércio a um nível de JPY 87 para o USD, uma vez que o iene é bastante volátil e você não quer que sua posição seja interrompida por ruído aleatório. Lembre-se, você é longo yen e USD curto, então você idealmente quer que o iene para apreciar em relação ao USD, o que significa que você poderia fechar a sua posição USD curto com menos ienes e bolso a diferença. Mas se o seu stop-loss é acionado, sua perda seria substancial: 200 pips x 2.000 ienes por pip JPY 400.000 87 USD 4,597.70. Perda de lucro . Infelizmente, os relatórios de um novo pacote de estímulo revelado pelo governo japonês leva a um rápido enfraquecimento do iene, e seu stop-loss é acionado um dia depois de colocar no comércio de longo JPY. A sua perda neste caso é de USD 4.597,70, como explicado anteriormente. Matemática Forex. Em termos convencionais, a matemática tem a seguinte aparência: Posição de abertura: Curto USD 200.000 USD 1 JPY 85, ou seja JPY 17 milhões Posição de fechamento: Disparo de resultados stop-loss em US $ 200.000 posição curta coberta USD 1 JPY 87, Diferença de JPY 400.000 é a sua perda líquida. Que a uma taxa de câmbio de 87, trabalha para USD 4.597,70. Efeito da Alavancagem. Neste caso, usando a alavancagem aumentou sua perda, que equivale a cerca de 65,7 de sua margem total de USD 7.000. E se você tivesse apenas cortado US $ 7.000 contra o iene (USD1 JPY 85) sem usar qualquer alavancagem O menor montante desta transação significa que cada pip é apenas JPY 70. O stop-loss disparado em 87 teria resultado em uma perda de JPY 14.000 (200 pips x JPY 70 por pip). Usando alavancagem, assim, ampliou sua perda por exatamente 28,57 vezes (JPY 400.000 JPY 14.000), ou a quantidade de alavancagem utilizada no comércio. Dicas ao usar alavancagem Embora a perspectiva de gerar grandes lucros sem colocar para baixo muito do seu próprio dinheiro pode ser uma tentadora, sempre tenha em mente que um grau excessivamente elevado de alavancagem poderia resultar em você perder sua camisa e muito mais. Algumas precauções de segurança usadas por comerciantes profissionais podem ajudar a mitigar os riscos inerentes de forex forçada: Cap Your Losses. Se você espera tirar grandes lucros algum dia, você deve primeiro aprender a manter suas perdas pequenas. Cap suas perdas dentro de limites gerenciáveis ​​antes que eles saem da mão e drasticamente corroer seu capital próprio. Use paradas estratégicas. Paradas estratégicas são de extrema importância no mercado cambial 24 horas por dia. Onde você pode ir para a cama e acordar no dia seguinte para descobrir que sua posição tem sido adversamente afetada por um movimento de um par cem pips. Pára pode ser usado não apenas para garantir que as perdas são limitadas, mas também para proteger os lucros. Não entre em sua cabeça. Não tente sair de uma posição perdedora dobrando para baixo ou em média sobre ele. As maiores perdas comerciais ocorreram porque um comerciante desonesto preso a suas armas e continuou a aumentar para uma posição perdedora até que se tornou tão grande, ele teve que ser desenrolado em uma perda catastrófica. A visão dos comerciantes pode eventualmente ter sido correta, mas geralmente era tarde demais para resgatar a situação. É muito melhor para cortar suas perdas e manter sua conta viva para o comércio de outro dia, do que ficar à espera de um milagre improvável que irá reverter uma perda enorme. Use a Alavancagem Adequada ao seu Nível de Conforto. Usando uma alavancagem de 50: 1 significa que um 2 movimento adverso poderia acabar com todo o seu patrimônio ou margem. Se você é um investidor relativamente cauteloso ou comerciante, use um nível mais baixo de alavancagem que você está confortável com, talvez 5: 1 ou 10: 1. Conclusão Embora o alto grau de alavancagem inerente à negociação forex aumenta retornos e riscos, usando algumas precauções de segurança utilizadas pelos comerciantes profissionais podem ajudar a mitigar esses riscos. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de compensação que hedge gestores de fundos normalmente empregam em que parte da remuneração é baseada em desempenho. O que é alavancagem em Forex Trading Em: Forex Trading As taxas de câmbio estão constantemente flutuando e essas flutuações criar oportunidades de lucro. Infelizmente, se você só pode negociar com o capital que o cara médio pode apresentar, então não vai haver muito retorno. Alavancagem permite que as pessoas com uma modesta conta de negociação para fazer um retorno razoável em troca de xeroF bem sucedida. O que é a alavancagem Exatamente Forex corretores oferecem alavancagem para os comerciantes de varejo para permitir-lhes o comércio com montantes de dinheiro muitas vezes maior do que o dinheiro que o comerciante tem em hisher conta de negociação. Heres como o sistema funciona: Um comerciante abre uma conta de negociação e faz um depósito. O depósito da conta de negociação atua como segurança enquanto a negociação está ocorrendo. O corretor fornece alavancagem que permite que o comerciante para o comércio com montantes muitas vezes maiores do que o comerciante tem em sua conta de negociação. O comerciante faz um comércio e: Se o comércio faz um lucro, ele é transferido para a conta do trader8217s na íntegra. Se houver uma perda, é feita a partir da conta de comerciantes. Alavancagem aumenta o retorno em sua conta. Você deve sempre lembrar que este aumento de lucro potencial implica um risco proporcionalmente maior. A alavancagem está intimamente ligada à margem. Margem é a porcentagem necessária de uma transação que o comerciante precisa ter em sua conta de negociação para fazer o comércio. Se a alavancagem é de 1: 100, a margem é de 1. Isso significa que você pode negociar com, digamos, 50.000 contanto que você tenha pelo menos 1 (500) em sua conta comercial. 500 x 100 (alavancagem) 50.000 (tamanho da transação) A alavancagem é normalmente expressa como uma relação. Por exemplo, 1: 100 significa que um trader de Forex pode comprar um lote máximo de 100 unidades para cada unidade convencional na conta. 1:20 significa 20 unidades para cada unidade na conta. Se as perdas correntes em uma transacção aberta de um comerciante coincidirem com o tamanho da sua conta, então essas transacções param automaticamente e as perdas são pagas com a conta de comerciantes. Isso significa que um comerciante não pode perder mais do que está em sua conta e garante que o comerciante nunca vai ficar em dívida com um corretor. Claro que você pode variar a quantidade de alavancagem dentro dos limites estabelecidos pelo seu corretor. Alguns comerciantes vêem uma alavancagem de 1: 100 como muito arriscado. Se um comerciante compra o maior lote possível com alavancagem, os potenciais recompensas e riscos são igualmente elevados. Se o preço se move em seu favor, você poderia fazer muito dinheiro, mas se o preço se move contra você, sua conta poderia ser aniquilado diante de seus olhos. Não existem 100 garantias no mercado. Uma boa regra para empregar seria usar uma alavancagem de 1:10 para o comércio em geral, subindo para 1:30 se você estiver usando um sistema de comércio confiável. Gerenciando sua alavancagem deve sempre desempenhar um papel fundamental na sua estratégia global de gerenciamento de riscos. Alavancagem e ProfitLoss Leverage não tem nada a ver com o montante do lucro e perda e também o valor pip. É apenas relacionado com o tamanho da posição que você pode tomar. Quanto maior a alavancagem, maiores posições você pode tomar com sua conta. Mas o valor do pip, e assim o profitloss, são os mesmos e eles don8217t mudança com base na alavancagem. Também a alavancagem não tem nada a ver com o risco eo tamanho da posição. 2 de uma conta de 10.000 é 200, não importa o quanto a alavancagem é. Por exemplo, para arriscar 2 de sua conta enquanto a perda de parada da posição que você deseja tomar é de 100 pips. Você tem que tomar uma 0,2 lotes posição EURUSD, de modo que, se os mercados atinge a perda parar, você perde 200. Isso tem que ser calculado com base no valor pip (eu assumi que o pip valor de um lote EURUSD posição é 10) , O tamanho da sua conta, o tamanho da perda da posição e o risco que você deseja tomar. Não tem nada a ver com a alavancagem da conta. O risco da alavancagem é para os comerciantes novatos que assumem posições muito grandes, de modo que suas contas podem ser eliminadas com muita facilidade. Alavancagem como uma ferramenta de marketing forte Oferecer uma alavancagem muito alta é uma das ferramentas de marketing que a maioria dos corretores fabricante de mercado usar para atrair mais comerciantes de varejo. Vejo que alguns deles estão oferecendo mesmo uma alavancagem 1: 2000 e, em seguida, pedir às pessoas para abrir 100 contas ou até mesmo menor. Não há dúvida de que tal conta será aniquilada em questão de algumas horas e todo o dinheiro estará no bolso do broker8217s. Em seguida, incentivar o comerciante para recarregar a conta e tentar novamente para recuperar a perda, mas o mesmo cenário se repete. O corretor é aquele que faz algumas centenas de dólares de cada comerciante. Alguns desses corretores de Forex são tão confiantes sobre este cenário, de modo que eles ainda oferecem bônus de inscrição. Por exemplo, adicionam um bônus de 100 à sua conta se você abrir uma conta 500 com eles. Eles sabem que o bônus 100, bem como a alavancagem muito alta que estão dando, não são nada, mas alguns chamarizes para fazer as pessoas se inscrever para uma conta e risco 500 para ver se eles podem transformá-lo para um milhão de dólares ou não. Nenhum comerciante profissional pode ser enganado por essas coisas, nem eles precisam ser dado qualquer bônus quando abrir uma conta real. Estes são todos nada mas os sinais que o corretor é um scam. A coisa mais engraçada é que muitos desses corretores são regulamentados também. Alavancagem não importa para um profissional, porque ele calcula o tamanho da posição com base no risco que ele quer tomar, e uma alta alavancagem não o faz assumir uma posição maior. A maioria dos profissionais comerciantes comércio através de suas contas bancárias que não são alavancadas. Saiba mais sobre os corretores de Forex antes de abrir uma conta com eles: Antes de abrir uma conta real, certifique-se de saber todos os termos de negociação abaixo de Forex: Junte-se a nossos 20.000 seguidores leais agora receber nosso E-Book gratuitamente